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莊河公司財務費用壓降1990萬元
發布時間:2021-01-13 來源:莊河公司 作者:趙敏

1月11日,據國電電力莊河公司財務部門數據統計,2020全年財務費用同比降低1990萬元,為企業節支創收工作填上了濃墨重彩的一筆。

“公司經營形勢嚴峻,各銀行都要求提供擔保,有些銀行因無法提供擔保直接回絕,我們就一家一家的跟銀行進行壓降利率談判,最終利率都得到了不同程度的調整?!痹摴矩攧肇撠熑私榻B到。

2020年以來,該公司在降低財務費用上下工夫,積極與銀行洽談業務,每月至少聯系一家未合作業務銀行,由財務負責人與資金專責實地與銀行洽談合作事宜,全力爭取低息借款與票據融資,目前,該公司在無擔保的情況下,與中國銀行、民生銀行、新韓銀行達成合作,合同利率降幅10%到20%不等。

同時,該公司財務部加強與合同管理部門的協調配合,做好乙方單位的溝通工作,增加合同付款方式,2020年度收到國網公司支付票據全部支出,按一年期貸款利率節約財務費用近400萬元;該公司嚴格控制借款與還款時間,建立借款還款月度分析報告,利用法透貸款特點,根據資金使用情況分筆進行貸款,充分利用經營現金流提前歸還款,減少資金在賬面閑置時間,不斷優化信貸模式,貸款利率大幅度降低。

責任編輯:麻曉龍


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